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贝莱德客户因何买进比特币?分析师:作为「美国债务危机」的避风港
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比特币是「风险资产」还是「避险资产」?全球最大资产管理公司—— 贝莱德(BlackRock)的分析师认为,两者都不是。
贝莱德周三在一份简报文件中提到,该公司客户普遍将比特币视为「一种可以对冲美国债务危机风险的资产」,而且比特币影响其他资产类别的宏观变数「基本面曝险很小」。
贝莱德分析师指出,比特币的一些定义属性是「供应有限」、「全球流通」的本质,而且「便于进行跨境转帐」。
由于国内外对美国联邦赤字和债务的疑虑日益增长,增加了(比特币)可能作为替代储备资产的吸引力,被当成可用来对「未来冲击美元的潜在事件」进行避险。
根据我们迄今与客户互动的经验,这解释了近期机构对比特币兴趣扩大的一大部分原因。
美国目前的政府债务规模为 35 兆美元,官方年度预算赤字为 2 兆美元。共和党参议员 Cynthia Lummis 和前总统川普已建议设立 100 万枚比特币的战略储备,协助清理美国的债务。
贝莱德的报告把比特币形容成一种「非主权货币替代品」,大致摆脱银行体系危机、主权债危机、货币贬值和地缘政治干扰。长期而言,他们认为,随著各界对这些危机事件愈来愈担心,比特币的采用率将随之提升。
这种分析符合比特币多年来被形容是一种「没有相关性的避险资产」的说法。
比特币提倡人士多年来主张,在局势动荡的时期,随著美元走软,投资人将涌向比特币这类供应稀少的资产。但实际上,比特币近年来并没有这样的表现,从 2020 年 3 月新冠疫情爆发导致市场崩盘以来,比特币的交易几乎与美股同步,尤其跟科技股同步。
至于在「地缘政治干扰」方面,在 2022 年俄罗斯入侵乌克兰后,比特币在 10 天内大跌 6%,但以接下来 60 天内计算,则是大涨 15% 。
贝莱德把这些矛盾情况归因于比特币依然是一种不成熟的资产,但在恐慌期间,比特币却是比不动产这类欠缺流动性的资产有更高的「可卖出性」。
贝莱德说,以当前而言,比特币仍是一种「风险」资产,原因是监管因素变化,而且它还是一种新兴技术。
贝莱德分析师表示,简单二分为「风险资产」和「避险资产」这样的架构,欠缺整体有用的细致分别。
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