重磅风险将至！比特币重挫逾8%、美股、WTI原油“疲态尽显”

一则消息引发比特币重挫逾8%，美国连续三日下跌，WTI原油“疲态尽显”，后市聚焦8月25日美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）于在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。
 

油价连涨七周之后转向下跌，如何才能交易好原油？

全球债市抛售加剧、聚焦杰克逊霍尔年会！
 

周四（8月17日）在主要国家债市抛售加剧、债券收益率持续攀升下市场波动进一步加剧。美国10年期国债收益率进一步攀升至4.328%，距离去年高点4.335%仅一步之遥；美国30年期国债收益率上升至4.426％，续创2011年以来新高。
 

美联储7月会议纪要显示，大多数与会者继续认为通胀存显著的“上行风险”，暗示需要央行进一步收紧货币政策。市场目前聚焦于8月25日美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）于在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。
 

杰克逊霍尔全球央行年会经常成为美联储暗示货币政策重要节点的窗口，市场关注的焦点在于，美联储是否需要进一步收紧政策以及降息的条件，经济是否能“软着陆”。

比特币重挫逾8%、美股连跌、WTI原油“疲态尽显”

比特币（BTC）单日暴跌逾8%：

图片来源于：tradingview
 

值得一提的是，周四（8月17日）比特币（BTC）暴跌逾8%至日内低位26266美元，刷新自6月19日以来近两个月新低，并创下去年11月以来的最大单日跌幅。
 

据《华尔街日报》8 月 17 日报道，SpaceX 在 2021 年和 2022 年的资产负债表上记录了价值 3.73 亿美元的比特币持有量，但此后已出售了该加密货币资产。
 

展望后市，预计上述消息为比特币遭到抛售的催化剂，短期内比特币料将进一步下行考验25400美元。
 

实际上，随着全球资产定价之锚—10年期美债收益率的持续走高，借贷成本上升，资金亦从美股中出逃。美国三大股指日线三连跌，其中纳斯达克指数跌1.17%，道琼斯指数跌0.84%，标普500指数跌0.77%；大型科技股多数下跌。此外，欧洲三大股指当天亦全线下跌。

纳斯达克100指数：

图片来源于：tradingview
 

纳斯达克100指数目前已触及潜在区间底部14700点附近，符合笔者预期。展望后市，预计该指数仍存进一步下行动力，在短期反弹修正后，需警惕进一步下探14300点附近。整体趋势偏向下行。
 

除却美债收益率的持续飙升外，全球第二大经济体的情况亦不容忽视。中国在三个月内第二次意外下调关键政策利率，因市场对碧桂园等房地产企业偿债能力的担忧持续发酵。
 

周三（8月16日）惠誉再度表示，若中国的非政府债务问题进一步恶化，可能重新考虑中国的A+评级。
 

国际油价正从8月10日高位回落，因市场焦点正从供应削减转向潜在的金融冲击。
 

花旗预计，随着供应增加，需求在2024年之前将放缓，建议做空石油。花旗认为，考虑到需求疲软和供应增长的可能性，在即将到来的冬季和2024年做空原油是“有意义的”。
 

消费方面，世界似乎大幅夸大了一些亚洲国家的需求增长，此外欧洲面临着衰退的风险，美国经济可能出现放缓。同时，花旗预计今明两年的供应预计将远比预期强劲。
 

但笔者提醒，鉴于目前沙特、俄罗斯将额外减产进一步延长至9月，凸显其维稳油价的决心。与此同时，中国央行8月仍是政策密集推出的时间周期，8月供需短缺的格局并未改变，投资者需警惕油价后续波动扩大的可能。

WTI原油日线图：

图片来源于：tradingview
 

WTI原油目前维持于80关口下方整固，尽管终结了连续三日下跌，但在7月整体大幅拉升背景下，油价存在进一步调整需求，预示后续仍存回调空间。
 

若WTI原油短期内未能有效收复80美元关口，后市需警惕进一步下行考验76.5美元附近支撑。而中期趋势则重点关注75.0美元水平得失。（Billy撰）

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