看好 MicroStrategy 持续加码比特币！Bernstein 调升 MSTR 目标价

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「微策略（MicroStrategy）」是全球持有最多比特币的上市公司，华尔街投资机构伯恩斯坦（Bernstein）最新研究报告指出，MicroStrategy 的持币量仍将持续增加，推估未来 10 年内将占比特币总流通量的 4% 。与此同时，Bernstein 将该公司股票目标价从 290 美元上调至 600 美元，并预期在 2025 年底前有望达成。

Bernstein 分析师 Gautam Chhugani 形容，MicroStrategy 是「比特币吸金磁石」，是一家不断吸引全球资本涌入比特币市场的企业。报告中指出，MicroStrategy 前所未有的比特币策略，已让这家公司成为华尔街的特殊存在。

Gautam Chhugani 指出，MicroStrategy 的成功靠 3 大关键：

  • 投资者是否长期看好比特币；
  • 公司是否具备抵御流动性风险与破产风险的能力；
  • 是否能持续扩大资本规模，长期保持竞争力。

MSTR 目标价上修 

今年 6 月，Bernstein 将 MicroStrategy 的目标价设为 290 美元，当时 MSTR 股价仅为 148 美元。然而，随著过去数个月股价翻倍飙升，年初至今累计上涨 509%，MSTR 目前已突破 421 美元。最新的 600 美元目标价，意味著这档股票还有 42% 的上涨空间。

MicroStrategy 最近斥资 54 亿美元增持 55,500 枚比特币，总持币量达 386,700 万枚。

Bernstein 的「基础情境」预测，MicroStrategy 有望在 2033 年底前持有比特币总流通供应量的 4%，约 83 万枚比特币。若届时比特币价格突破 100 万美元，这些比特币价值将高达 8,300 亿美元。

分析认为，MicroStrategy 目前采用的长期可转换无担保债务结构，使公司资产负债表的流动性风险微乎其微，即使比特币价格波动也不回构成威胁。

MicroStrategy 今年已成功筹集 30 亿美元可转债、 66 亿美元股权资金。

尽管 Bernstein 分析师对 MicroStrategy 展望乐观，但市场上也不乏保守声音。知名做空机构 Citron Research 就认为，MicroStrategy 的成交量「已经完全脱离了比特币的基本面」，因此已透过做空 MicroStrategy 来进行避险。 

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