一文掌握优质「迷因币」：带你寻找交易策略、实用工具

土狗币或称 Meme代币，作为许多普通投资者进入加密领域接触的第一个赛道。土狗币市场的不确定性和风险也相对较高，这就要求投资人不仅要有敏锐的市场洞察力，还需要掌握一定的技术知识和交易策略。关于如何在土狗币交易中获利，并不是只关乎运气的赌博，而是有着一定的科学策略，PANews 透过梳理土狗项目的旨在为读者提供一个深度的指南，从建立合理的交易策略、寻找优质项目、辨识常见漏洞，到介绍土狗交易的常用工具等方面，全面解析土狗币投资的各个环节。

同时，土狗币加密领域持续火热的赛道。其小资金投入的特质降低了投入的门槛，高报酬的收益也满足了许多投资人对财富自由的想像。短平快的周期也成为公链热度的晴雨表，如今 Solana 的火热，一定程度上离不开土狗的助力。如 Dogecoin 和 Shiba Inu 等项目，最初被视为社群玩笑，但随后却引发了广泛的市场热潮，创造了大量的「币圈」富翁。

一、建立科学且合理的交易策略

在此之前，PANews 曾以凯利公式的角度解读以太坊和 solana 链上土狗每日发币的数量和胜率的计算（相关阅读：）。根据统计结果，以太坊胜率：7/213=3.28% 。 Solana 胜率=1.6% 。这样的胜率提示我们不应在土狗项目中进行投资。因此，如果想要透过土狗项目获利，就要考虑胜率与回报率的问题。

在这个问题上，一般来说有几种策略。 1.追求高回报，容忍较低的胜率。 2、追求中等回报，维持较高的胜率。 3、较低的回报，但是保持极高的胜率

总体而言，从凯利公式的角度来看。胜率和赔率的乘积减去输率必须维持在大于 0 的状况下，这个交易策略才值得投入。透过公示推导我们可以看出：p(b+1)-1>0 是硬性条件，也就是 p>1/（1+b）。解读一下，当我们追求 9 倍（除去本金）的回报时，p 应该大于 10% 。否则并不适合投入资金。这里给的建议是，首先要根据自己的交易习惯和能达成的涨幅空间，推论出一个合理的胜率，并把提升胜率当作自己的目标。如：判断某一类的土狗项目，每次可以可获利的空间约为 3 倍（除去本金），那么要维持的胜率则需要在 33% 以上。

在确定了胜率目标之后，则是透过可利用的各种工具或指标来寻找一种能够实现这个胜率的方法并进行小资金实验和统计。当然，除了胜率之外。要进行长久的交易，还需要有科学的部位管理。在土狗项目中，小部位是共识，但不可忽略的一点还有链上的手续费和一些工具的优先费（以保障你的交易可以快速达成）。但无论采用如何的部位投入，都建议投资人在投资的过程中安照一个固定的比例进行投资，而不是固定的金额。因为固定的金额总有一天会亏损，但固定的比例在亏损时能够帮你减少损失。

二、寻找优质的金狗项目

这一部分永远是土狗交易中最核心的部分，也是提升胜率最直接的方法。网路上有不少部落客会推荐自己发现的优质土狗，但鲜有教导使用者如何寻找金狗的方法。这其中有几个问题，一是没有一个一劳永逸的方法可以源源不断的筛选优质金狗而完全排除土狗。二是，即便有一些好的方法也都是资深玩家的财富秘钥，很少人愿意无偿贡献。 PANews 根据市场上主流的一些方法结合探寻土狗项目的本质总结了以下这些方法，以便为读者提供一渔之利。寻找优质的金狗项目，总结起来是两个思路：1.排除那些有问题的合约、2.在没问题的合约里寻找有机会成长为优质项目的机会。

首先，我们来探讨一下，如何排除那些有问题的合约，或上线后短时间内归零的项目一般被称为「垃圾狗」项目。垃圾狗的特点一般有以下几个面向：

1、智能合约编写有问题或故意设定后门。
2、毫无社群基础和热点基因。

合约编写的常见漏洞

1. 未开源：如果一个智慧合约的程式码没有被公开（未开源），那么外部稽核者和使用者无法验证合约的功能和安全性。这种不透明性可能隐藏合约中的恶意程式码或缺陷。
2. 增发功能：如果合约保留了增发功能，则有可能造成项目在发币后所有者透过增发抽走所有代币。
3. 貔貅风险：所谓貔貅风险，就是只进不出。许多项目会透过设定白名单、黑名单、暂停交易、防巨鲸、交易税可改等方式让用户买进后无法卖出。这种往往在 K 线图上看起来盘面蒸蒸日上，但实际上其中的绝大多数用户都无法卖出。
4. Owner 没有放弃：Owner 可能有能力更新合约程式码或改变关键参数，这可能被用来滥用权力，例如修改合约以利己。一个优质的合约应该将 owner 设定为 0x0000…00 的地址（当然，一些真正的项目方也会保留 Owner 权限）。
5. DEX 流动池太小或没有锁仓：DEX 流动池太小会导致交易的流动性不足，容易价格忽高忽低。而如果部署者没有对流动池锁仓，则很可能在运作一段时间后被部署者直接撤走流动性，造成价格瞬间归零。

根据 PANews 统计，以太坊链上的合约项目，没有存在以上漏洞的比例仅为 2% 左右。而 Solana 链上的合约漏洞好很多，一般仅有增发、合约权限这两种。因此，如果参与的是以太坊的土狗交易，就必须专注于分析合约的安全问题。当然，现在市面上有许多成熟的分析工具可以分析合约漏洞，交易者要做的就是在每一次交易前都先认真的分析一遍合约安全。

社群基础与热点基因： 作为土狗项目来说，合约安全就像一座建筑的地基。而社群基础则是这栋建筑的外观和容量，只有好的题材、有一定社群基础或热点基因的代币才有可能在土狗项目中脱颖而出。考察一个项目的社群基础的方法有以下几个：

1.从合约中寻找社群媒体讯息：一般的土狗项目都会在合约中写明自己的社群媒体讯息，如推特、电报群、网站、白皮书等连结。投资者可以透过查询合约代码看到这些资讯。当然，以太坊和 Solana 的方法不尽相同。以太坊的一般查找方法：打开以太坊浏览器-输入合约地址-点击 Contract 按钮-在合约的前几行可以看到关于：Website、Telegram、Twitter 等信息的链接，复制这些链接打开浏览器查看。

Solana 的查询方式：开启 solana 浏览器：https://solscan.io/

点击 Metadata-点击 View URI Metadata –在程式码中可以看到关于 Telegram、Twitter 等资讯。

2、找到社群媒体资讯后，查看这些社群媒体资讯。一般来说，会有一些特点。网站资讯：一般明显粗制滥造的网站明显是由很低廉的成本制作，只能进行简单浏览而不能点击任何选项。或者明显是一个精美的项目方网页，功能齐全，这种情况下要查询官方推特或信息，对比合约地址是否与查询的合约地址一致，以防是仿盘。推特与 telegram：查看粉丝数量及社群人数，一般的垃圾狗的粉丝数量比较少，并且多为新注册的帐户。有个别的会购买一定数量的粉丝，但推特的浏览量很低，也几乎没有互动内容。 （如果你追踪了很多加密领域的 KOL，也可以看看有没有加密部落客关注这个帐号，垃圾狗一般是没有部落客关注的）

3.在网路上透过合约资讯查看网路热度还有一种方法可以查看项目的热度情况，就是在推特或Telegram 上直接搜寻合约地址，透过搜寻到合约资讯来判断这个土狗是否有社群基础，如果没有任何的部落客讨论这个智能合约，说明这个项目很可能就是一个垃圾狗。

4、避免仿盘有一些项目看起来的网站资讯、推特粉丝量都很好，并且明显是一个非常优质的项目。这时候第一个反应也不要认为自己捡到了宝，还是要进入官方的推特帐号或 telegram 社群确认官方的智能合约地址与你查询到的地址是一致的。许多代币发行者会制作仿盘来吸引粗心的交易者入场，然后利用漏洞收割。

三、寻找优质项目的管道

除了上述的排除法之外，还有一些方法可以主动出击，寻找优质的热点和项目。

1、关注经常引发土狗热点的 KOL，如 Elon Musk、vitalik 及其他的一些加密领域的顶级 KOL 等。他们发布的一些推特关键字往往会成为热点，并引发一定的土狗效应。但这里要注意的是，并不是所有的推特都能成为土狗的关键字，而且要判断这个热点的持久性。这里的逻辑是这样的，这个关键字是否足够热点：如埃隆·马斯克此前在公开场合粗口回应广告商，引发的 GFY 的热点，引发了全网的讨论，这个热点足够大。因此相应的代币涨幅也潜力更大。另一个重点是，这个热点的持续潜力有多少？仍然以伊隆马斯克为例，他的新一代AI 产品GROK，最终成长为一个头部的meme 币，其中的原因在于这个关键字会随着AI 产品的上线持续被马斯克提及，因此热点效应也会更持久。

2.关注当日交易频次很高的项目也是筛选金狗的一个好方法。有时候一些热点的资讯传播来源并不清楚的时候，可以透过筛选当日一些 DEX 交易的情况来查看。例如透过一些工具筛选条件设定：最近 1 小时上线的代币，然后找出其中交易频率和交易量最高的代币进行分析。

3.追踪一些专业土狗玩家的地址：站在别人的肩膀上获利是一个更省事的方法，现在有不少工具都提供追踪其他地址的功能。透过追踪聪明钱地址来获取优质项目的资讯也是一个不错的方法。但这方法并不意味着可以省去一切分析，因为土狗的涨跌往往瞬息万变，前一秒买进和后一秒买进的效果往往存在天壤之别。而那些持续赚钱的聪明钱地址也知道别人会关注他们的操作，因此即便看到一些聪明钱对某些项目买入后，也要重新按照上述的方法对合约安全和社群基础等方面进行详细的分析再做出交易。

四、交易时的策略

寻找好的交易标的并不能保障就能在土狗赛道里一定获利。金融投资中有一句经典的俗语：「会买的是徒弟，会卖的才是师傅」。接下来，我们分析一下关于买进和卖出时的交易策略选择。

买入时的交易策略

买进时往往有两种选择，一种是追求极致的快，一种是追求稳。

追求极致的快：在代币上线的第一时间就进行买入，这个时候可能会买在最低点，一旦代币的盘面能够稳住，那么越早买入的交易者相对来说的获利可能性也越高。但这里还存在着几个问题。

1.越早买入的风险会增加。因为很多土狗项目的发币过程很短，从部署合约到上线交易不过几分钟。在这短短的几分钟内，很难判断一个项目的优质与否，甚至有些项目在最初的时候合约看起来是​​没问题的，上线交易一段时间后合约所有者会透过修改合约来收割用户。

2.被科学家夹到高位。有许多专业的土狗交易科学家通过程序，调高交易的Gas 费和滑点以保障第一时间买入，而普通用户往往不愿支付太高的手续费和滑点，导致购买的价格会比最低点高出很多倍，极有可能买在最高点。因此，除非你有很丰富的抢首发经验，否则不建议第一时间买进（即使你有交易机器人）。

追求稳定：另一种风格的交易思路。就是避开第一时间买入，而是选择让子弹飞一会，在开盘后分析合约安全、社群热度及盘面等情况，判断这个项目稳定后再选择入手。这样做的好处是不容易买到貔貅盘，缺点是可能会错失一个好的机会或点位。但从土狗项目的盘面特征来看，一般情况下，土狗项目在开盘后几分钟内会经历一波获利盘出逃，价格会大幅回调，这时候也能为求稳的交易者提供一些更合理的交易价格。

卖出时的交易策略

土狗币卖出是一个关键的问题，很多交易者好不容易选对了项目，最终不是卖的早就是卖的晚，常常出现「卖飞」的现象。土狗币卖出也有几个常见的策略：

1、翻倍出本，跌半停损。这是土狗玩家用的比较多的交易策略，当购买的价格涨幅超过 1 倍时，选择抽出本金，剩下的利润则保持在盘面里继续发展，这样可以保障自己的本金安全。或选择价格下跌 50% 时卖出全部，以保留资金。值得注意的是，这里要记得把交易手续费也计算入内。

2、依预设赔率卖出。前文我们提到采用凯利公式的胜率和赔率计算投入比例。因此在卖出时也可以根据严格的交易策略进行执行。例如在某个交易策略下，交易的胜率为 40%，那为了维持持续的获利可能，交易者的赔率要至少维持在 2.5 倍以上（不含本金）。只有在这种情况下才能持续获利。

五、常用的工具类型

土狗币的交易如今也随着加密市场的成熟涌现出越来越多的工具，选用不同的工具有时就能成为打败其他交易者的核心优势。以下为常用的一些工具类型和能够实现的功能介绍。有动手能力的交易者也可以根据这些原理来发展自己合适的工具类型。

1. 合约安全类别工具：这类工具主要用于查询合约程式码的安全问题。用于在最开始分析合约程式码是否有漏洞问题。基本的一些看盘工具目前都整合了这些功能。
2. 土狗交易机器人：透过这些交易机器人，使用者可以更快速的参与土狗交易，但由于链上交易的限制，这些交易机器人都需要获得用户的私钥，因此在使用这些交易机器人时要仔细判断安全性，并保障放入少量资金。另外，还需设定好合理的滑点和 Gas 费率标准。 Unibot、pepeboost、Banana Gun 等
3. 合约筛选推送：这些工具是Telegram 机器人的形式，可以在合约上线的第一时间推送最新的合约讯息，这样可以在第一时间捕获最新的土狗项目，但仍需要交易者对土狗项目进行进一步分析。
4. 链上热度查询：这些工具具有统计功能，可以看到当前市场中最火热的土狗项目有哪些，适用于寻找那些已经上线的土狗项目，值得注意的是，即便交易热度高的项目也不一定是优质的。
5. 聪明钱地址追踪：这些工具可以透过分析追踪一些聪明钱包的交易活动帮助用户寻找新的交易标的，但基本上都是收费的，并且正如前文所述，聪明钱地址并不能保证你一定会赚钱，有时候反而会增加更多成本。

寻找优质迷因币总结

土狗交易中存在着巨大的交易风险，即便采用了各种工具和项目筛检策略，也无法保障在其中能够稳定的收益。因此，在决定是否要进行土狗入场之前，最好先对这个赛道进行充分分析和了解，形成一套个人习惯的交易策略。在进行土狗交易的过程中，可能每天需要花费大量的时间对链上资讯进行追踪分析，这个过程相对枯燥。因此，在土狗交易中，需要投入的绝不仅仅是金钱，还有大量的时间和精力。以上内容不作为投资建议，请诸君合理判断。